贝莱德中国新视野混合A (013426.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6875元 (2026-02-04) 基金经理单秀丽王晓京管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率381.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.15% (8822 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合C |
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贝莱德中国新视野混合A(013426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-02-03 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-02-02 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-01-30 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-01-29 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-01-28 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-01-27 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-01-26 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-01-23 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-01-22 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-01-21 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-01-20 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-01-19 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-01-16 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-01-15 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-01-14 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-01-13 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-01-12 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-01-09 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-01-08 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-01-07 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-01-06 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-01-05 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2025-12-31 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2025-12-30 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2025-12-29 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2025-12-26 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2025-12-25 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2025-12-24 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2025-12-23 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2025-12-22 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2025-12-19 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2025-12-18 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2025-12-17 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2025-12-16 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2025-12-15 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2025-12-12 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2025-12-11 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2025-12-10 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2025-12-09 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2025-12-08 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2025-12-05 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2025-12-04 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2025-12-03 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2025-12-02 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2025-12-01 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2025-11-28 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2025-11-27 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2025-11-26 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2025-11-25 | 0.6592元 | 0.6592元 |