贝莱德中国新视野混合A (013426.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6717元 (2025-12-18) 基金经理单秀丽王晓京管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率381.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.88% (8671 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合C |
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贝莱德中国新视野混合A(013426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2025-12-18 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2025-12-17 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2025-12-16 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2025-12-15 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2025-12-12 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2025-12-11 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2025-12-10 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2025-12-09 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2025-12-08 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2025-12-05 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2025-12-04 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2025-12-03 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2025-12-02 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2025-12-01 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2025-11-28 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2025-11-27 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2025-11-26 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2025-11-25 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2025-11-24 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2025-11-21 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2025-11-20 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2025-11-19 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2025-11-18 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2025-11-17 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2025-11-14 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2025-11-13 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2025-11-12 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2025-11-11 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2025-11-10 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2025-11-07 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2025-11-06 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2025-11-05 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2025-11-04 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2025-11-03 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2025-10-31 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2025-10-30 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2025-10-29 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2025-10-28 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2025-10-27 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2025-10-24 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2025-10-23 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2025-10-22 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2025-10-21 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2025-10-20 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2025-10-17 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2025-10-16 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2025-10-15 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2025-10-14 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2025-10-13 | 0.6761元 | 0.6761元 |