贝莱德中国新视野混合A (013426.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6643元 (2026-04-09) 基金经理单秀丽王晓京管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率554.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.53% (8771 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合C |
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贝莱德中国新视野混合A(013426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-04-08 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-04-07 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-04-03 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-04-02 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-04-01 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-03-31 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-03-30 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-03-27 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-03-26 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-03-25 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-03-24 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-03-23 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-03-20 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-03-19 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-03-18 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-03-17 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-03-16 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-03-13 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-03-12 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-03-11 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-03-10 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-03-09 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-03-06 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-03-05 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-03-04 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-03-03 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-03-02 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-02-27 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-02-26 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-02-25 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-02-24 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-02-13 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-02-12 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-02-11 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-02-10 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-02-09 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-02-06 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-02-05 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-02-04 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-02-03 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-02-02 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-01-30 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-01-29 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-01-28 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-01-27 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-01-26 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-01-23 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-01-22 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-01-21 | 0.6889元 | 0.6889元 |