贝莱德中国新视野混合A (013426.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽王晓京基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6996元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 持仓换手率554.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.15% (8717 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合C |
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贝莱德中国新视野混合A(013426) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.00亿 | 83.90% |
| (其中) 股票 | 13.00亿 | 83.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.66亿 | 10.72% |
| (其中) 债券 | 1.66亿 | 10.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,317.77万 | 5.37% |
| 4 | 其他资产 | 24.29万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.05亿 | 51.96% |
| 金融业 | 2.44亿 | 15.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,471.07万 | 3.53% |
| 采矿业 | 4,932.95万 | 3.18% |
| 租赁和商务服务业 | 1,286.11万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427.47万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 260.98万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.21%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 6,314.12万 | 4.07% |
| 能源 | 1,595.92万 | 1.03% |
| 可选消费 | 1,445.90万 | 0.93% |
| 医药卫生 | 847.49万 | 0.55% |
| 金融 | 671.89万 | 0.43% |
| 主要消费 | 559.34万 | 0.36% |
| 工业 | 513.03万 | 0.33% |
| 原材料 | 264.22万 | 0.17% |
| 信息技术 | 260.04万 | 0.17% |
| 房地产 | 257.81万 | 0.17% |
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