贝莱德中国新视野混合A (013426.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6846元 (2026-02-05) 基金经理单秀丽王晓京管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率381.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% (8817 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中国新视野混合C |
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贝莱德中国新视野混合A(013426) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.12亿 | 74.44% |
| (其中) 股票 | 14.12亿 | 74.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.76亿 | 9.27% |
| (其中) 债券 | 1.76亿 | 9.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,001.29万 | 4.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.22亿 | 11.71% |
| 5 | 其他资产 | 682.56万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.14亿 | 48.18% |
| 金融业 | 2.64亿 | 13.94% |
| 采矿业 | 6,453.01万 | 3.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,917.87万 | 1.54% |
| 房地产业 | 863.20万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 318.09万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169.39万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.67%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 6,853.31万 | 3.61% |
| 金融 | 3,121.86万 | 1.65% |
| 医药卫生 | 1,139.09万 | 0.60% |
| 主要消费 | 605.77万 | 0.32% |
| 可选消费 | 583.91万 | 0.31% |
| 信息技术 | 277.68万 | 0.15% |
| 房地产 | 72.77万 | 0.04% |
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