太平智行三个月定期开放混合发起式(013422) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.87亿 | 87.83% |
| (其中) 股票 | 6.87亿 | 87.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,957.88万 | 11.45% |
| 3 | 其他资产 | 566.59万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.41亿 | 69.10% |
| 金融业 | 2,334.40万 | 2.98% |
| 采矿业 | 1,099.68万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 983.27万 | 1.26% |
| 租赁和商务服务业 | 825.04万 | 1.05% |
| 综合 | 774.00万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 773.60万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 756.47万 | 0.97% |
| 房地产业 | 726.00万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.16%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,730.67万 | 2.21% |
| 通信服务 | 1,602.55万 | 2.05% |
| 非日常生活消费品 | 907.50万 | 1.16% |
| 房地产 | 885.07万 | 1.13% |
| 原材料 | 613.83万 | 0.78% |
| 日常消费品 | 340.82万 | 0.44% |
| 信息技术 | 303.73万 | 0.39% |
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