太平智行三个月定期开放混合发起式(013422) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.17亿 | 86.43% |
| (其中) 股票 | 6.17亿 | 86.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,132.15万 | 1.59% |
| (其中) 债券 | 1,132.15万 | 1.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,377.29万 | 11.74% |
| 4 | 其他资产 | 169.97万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.47亿 | 62.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,607.00万 | 3.65% |
| 金融业 | 2,557.95万 | 3.59% |
| 批发和零售业 | 1,502.57万 | 2.11% |
| 采矿业 | 1,304.60万 | 1.83% |
| 房地产业 | 990.00万 | 1.39% |
| 综合 | 336.45万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 294.80万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.31%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,705.14万 | 3.79% |
| 非日常生活消费品 | 1,879.69万 | 2.63% |
| 医疗保健 | 1,674.52万 | 2.35% |
| 金融 | 443.48万 | 0.62% |
| 信息技术 | 382.97万 | 0.54% |
| 日常消费品 | 268.93万 | 0.38% |
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