太平智行三个月定期开放混合发起式(013422) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.25亿 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 8.25亿 | 93.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,573.24万 | 6.30% |
| 3 | 其他资产 | 408.53万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.26亿 | 82.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,936.45万 | 4.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.34万 | 0.04% |
| 采矿业 | 14.90万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.67%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,075.14万 | 2.34% |
| 通信服务 | 1,866.51万 | 2.11% |
| 非日常生活消费品 | 1,612.90万 | 1.82% |
| 工业 | 347.94万 | 0.39% |
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