太平智行三个月定期开放混合发起式 (013422.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模7.79亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9805元 (2026-06-22) 管理费用率1.10%管托费用率0.20% (2026-05-07) 持仓换手率317.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7707 / 9263)
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太平智行三个月定期开放混合发起式(013422) - 历史分红派息及拆分数据列表

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