太平智行三个月定期开放混合发起式(013422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-02-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-02-25 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-02-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-02-13 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-02-12 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-02-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-02-10 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-02-09 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-02-06 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-02-05 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-02-04 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-02-03 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-02-02 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-01-30 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-01-29 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-01-28 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-27 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-01-26 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-01-23 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-01-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-01-21 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-01-20 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-01-19 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-01-16 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-01-15 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-01-14 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-13 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-01-12 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-01-09 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-01-08 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-01-07 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-01-06 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-01-05 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-12-31 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-12-30 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-12-29 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-12-26 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-12-25 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2025-12-24 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2025-12-23 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-12-22 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-12-19 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-12-18 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2025-12-17 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-12-16 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2025-12-15 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-12-12 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-12-11 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2025-12-10 | 0.8632元 | 0.8632元 |