太平智行三个月定期开放混合发起式(013422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-24 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-23 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-22 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-21 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-20 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-04-16 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-15 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-14 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-04-13 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-10 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-09 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-04-08 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-07 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-03 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-04-02 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-04-01 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-03-31 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-03-30 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-03-27 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-26 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-03-25 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-03-24 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-23 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-03-20 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-03-19 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-03-18 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-17 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-03-16 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-13 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-11 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-10 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-09 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-05 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-04 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-03 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-03-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-02-27 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-02-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-02-25 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-02-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-02-13 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-02-12 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-02-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-02-10 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-02-09 | 0.9599元 | 0.9599元 |