太平智行三个月定期开放混合发起式(013422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-09-15 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-09-14 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-09-11 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-09-10 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-09-09 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-09-08 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-09-07 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-09-04 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-09-03 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-09-02 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-09-01 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-08-31 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-08-28 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-08-27 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-08-26 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-08-25 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-08-24 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-08-21 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-08-20 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-08-19 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-08-18 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-08-17 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-14 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-08-13 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-08-12 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-08-11 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-08-10 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-08-07 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-08-06 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-08-05 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-08-04 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-08-03 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-07-31 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-07-30 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-07-29 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-07-28 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-27 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-24 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-07-23 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-07-22 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-07-21 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-07-20 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-07-17 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-16 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-07-15 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-14 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-07-13 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-10 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-09 | 0.9156元 | 0.9156元 |