太平智行三个月定期开放混合发起式(013422) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.88元 | 7.12亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 7.34亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 5.82亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 5.81亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 5.58亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 5.47亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 5.04亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.04亿 | 8.00亿元 | -- |