中航瑞旭3个月定开债C(013406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0660元 | 1.1060元 |
| 2026-08-26 | 1.0665元 | 1.1065元 |
| 2026-08-25 | 1.0668元 | 1.1068元 |
| 2026-08-24 | 1.0669元 | 1.1069元 |
| 2026-08-21 | 1.0665元 | 1.1065元 |
| 2026-08-20 | 1.0666元 | 1.1066元 |
| 2026-08-19 | 1.0666元 | 1.1066元 |
| 2026-08-18 | 1.0670元 | 1.1070元 |
| 2026-08-17 | 1.0666元 | 1.1066元 |
| 2026-08-14 | 1.0662元 | 1.1062元 |
| 2026-08-13 | 1.0661元 | 1.1061元 |
| 2026-08-12 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-08-11 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-08-10 | 1.0661元 | 1.1061元 |
| 2026-08-07 | 1.0656元 | 1.1056元 |
| 2026-08-06 | 1.0653元 | 1.1053元 |
| 2026-08-05 | 1.0651元 | 1.1051元 |
| 2026-08-04 | 1.0651元 | 1.1051元 |
| 2026-08-03 | 1.0648元 | 1.1048元 |
| 2026-07-31 | 1.0648元 | 1.1048元 |
| 2026-07-30 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2026-07-29 | 1.0640元 | 1.1040元 |
| 2026-07-28 | 1.0639元 | 1.1039元 |
| 2026-07-27 | 1.0640元 | 1.1040元 |
| 2026-07-24 | 1.0641元 | 1.1041元 |
| 2026-07-23 | 1.0640元 | 1.1040元 |
| 2026-07-22 | 1.0641元 | 1.1041元 |
| 2026-07-21 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-07-20 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-07-17 | 1.0635元 | 1.1035元 |
| 2026-07-16 | 1.0632元 | 1.1032元 |
| 2026-07-15 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-07-14 | 1.0633元 | 1.1033元 |
| 2026-07-13 | 1.0632元 | 1.1032元 |
| 2026-07-10 | 1.0633元 | 1.1033元 |
| 2026-07-09 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-07-08 | 1.0635元 | 1.1035元 |
| 2026-07-07 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-07-06 | 1.0632元 | 1.1032元 |
| 2026-07-03 | 1.0626元 | 1.1026元 |
| 2026-07-02 | 1.0627元 | 1.1027元 |
| 2026-07-01 | 1.0625元 | 1.1025元 |
| 2026-06-30 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-06-29 | 1.0640元 | 1.1040元 |
| 2026-06-26 | 1.0628元 | 1.1028元 |
| 2026-06-25 | 1.0626元 | 1.1026元 |
| 2026-06-24 | 1.0719元 | 1.1019元 |
| 2026-06-23 | 1.0718元 | 1.1018元 |
| 2026-06-22 | 1.0721元 | 1.1021元 |
| 2026-06-18 | 1.0721元 | 1.1021元 |