中航瑞旭3个月定开债C (013406.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰傅浩基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0688元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3647 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债(013405) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞旭3个月定开债C(013406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0688元 | 1.0988元 |
| 2026-05-13 | 1.0690元 | 1.0990元 |
| 2026-05-12 | 1.0686元 | 1.0986元 |
| 2026-05-11 | 1.0683元 | 1.0983元 |
| 2026-05-08 | 1.0676元 | 1.0976元 |
| 2026-05-07 | 1.0674元 | 1.0974元 |
| 2026-05-06 | 1.0670元 | 1.0970元 |
| 2026-04-30 | 1.0676元 | 1.0976元 |
| 2026-04-29 | 1.0680元 | 1.0980元 |
| 2026-04-28 | 1.0672元 | 1.0972元 |
| 2026-04-27 | 1.0667元 | 1.0967元 |
| 2026-04-24 | 1.0673元 | 1.0973元 |
| 2026-04-23 | 1.0677元 | 1.0977元 |
| 2026-04-22 | 1.0682元 | 1.0982元 |
| 2026-04-21 | 1.0677元 | 1.0977元 |
| 2026-04-20 | 1.0672元 | 1.0972元 |
| 2026-04-17 | 1.0671元 | 1.0971元 |
| 2026-04-16 | 1.0661元 | 1.0961元 |
| 2026-04-15 | 1.0660元 | 1.0960元 |
| 2026-04-14 | 1.0656元 | 1.0956元 |
| 2026-04-13 | 1.0655元 | 1.0955元 |
| 2026-04-10 | 1.0650元 | 1.0950元 |
| 2026-04-09 | 1.0646元 | 1.0946元 |
| 2026-04-08 | 1.0647元 | 1.0947元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.0947元 |
| 2026-04-03 | 1.0643元 | 1.0943元 |
| 2026-04-02 | 1.0637元 | 1.0937元 |
| 2026-04-01 | 1.0636元 | 1.0936元 |
| 2026-03-31 | 1.0640元 | 1.0940元 |
| 2026-03-30 | 1.0641元 | 1.0941元 |
| 2026-03-27 | 1.0631元 | 1.0931元 |
| 2026-03-26 | 1.0629元 | 1.0929元 |
| 2026-03-25 | 1.0628元 | 1.0928元 |
| 2026-03-24 | 1.0627元 | 1.0927元 |
| 2026-03-23 | 1.0625元 | 1.0925元 |
| 2026-03-20 | 1.0626元 | 1.0926元 |
| 2026-03-19 | 1.0625元 | 1.0925元 |
| 2026-03-18 | 1.0625元 | 1.0925元 |
| 2026-03-17 | 1.0618元 | 1.0918元 |
| 2026-03-16 | 1.0615元 | 1.0915元 |
| 2026-03-13 | 1.0617元 | 1.0917元 |
| 2026-03-12 | 1.0616元 | 1.0916元 |
| 2026-03-11 | 1.0609元 | 1.0909元 |
| 2026-03-10 | 1.0610元 | 1.0910元 |
| 2026-03-09 | 1.0609元 | 1.0909元 |
| 2026-03-06 | 1.0618元 | 1.0918元 |
| 2026-03-05 | 1.0618元 | 1.0918元 |
| 2026-03-04 | 1.0618元 | 1.0918元 |
| 2026-03-03 | 1.0612元 | 1.0912元 |
| 2026-03-02 | 1.0610元 | 1.0910元 |