中航瑞旭3个月定开债C (013406.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰傅浩基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0721元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3578 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债(013405) |
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中航瑞旭3个月定开债C(013406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-02-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |