中航瑞旭3个月定开债C(013406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 548.25万元 | 0.30% | 91.38万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 548.25万元 | 0.30% | 91.38万元 | 0.05% |
| 2025-02-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-02-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 652.12万元 | 0.30% | 108.69万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 652.12万元 | 0.30% | 108.69万元 | 0.05% |