中航瑞旭3个月定开债C (013406.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0583元 (2026-02-02) 基金经理茅勇峰傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3735 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债A |
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中航瑞旭3个月定开债C(013406) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.015 元 | 2.78万 | 417.03元 | 1.40% | 1.40% |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.015 元 | 994.43万 | 14.92万元 | 1.47% | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |