中航瑞旭3个月定开债C (013406.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0583元 (2026-02-03) 基金经理茅勇峰傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3775 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债A |
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中航瑞旭3个月定开债C(013406) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.31万 | 1.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.42万 | 1.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.96万 | 2.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.96万 | 2.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 16.33万 | 15.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 21.47万 | 20.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 23.14万 | 21.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.34万 | 20.58万元 | -- |