中航瑞旭3个月定开债C (013406.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰傅浩基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0671元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3574 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债A |
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中航瑞旭3个月定开债C(013406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0671元 | 1.0971元 |
| 2026-04-16 | 1.0661元 | 1.0961元 |
| 2026-04-15 | 1.0660元 | 1.0960元 |
| 2026-04-14 | 1.0656元 | 1.0956元 |
| 2026-04-13 | 1.0655元 | 1.0955元 |
| 2026-04-10 | 1.0650元 | 1.0950元 |
| 2026-04-09 | 1.0646元 | 1.0946元 |
| 2026-04-08 | 1.0647元 | 1.0947元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.0947元 |
| 2026-04-03 | 1.0643元 | 1.0943元 |
| 2026-04-02 | 1.0637元 | 1.0937元 |
| 2026-04-01 | 1.0636元 | 1.0936元 |
| 2026-03-31 | 1.0640元 | 1.0940元 |
| 2026-03-30 | 1.0641元 | 1.0941元 |
| 2026-03-27 | 1.0631元 | 1.0931元 |
| 2026-03-26 | 1.0629元 | 1.0929元 |
| 2026-03-25 | 1.0628元 | 1.0928元 |
| 2026-03-24 | 1.0627元 | 1.0927元 |
| 2026-03-23 | 1.0625元 | 1.0925元 |
| 2026-03-20 | 1.0626元 | 1.0926元 |
| 2026-03-19 | 1.0625元 | 1.0925元 |
| 2026-03-18 | 1.0625元 | 1.0925元 |
| 2026-03-17 | 1.0618元 | 1.0918元 |
| 2026-03-16 | 1.0615元 | 1.0915元 |
| 2026-03-13 | 1.0617元 | 1.0917元 |
| 2026-03-12 | 1.0616元 | 1.0916元 |
| 2026-03-11 | 1.0609元 | 1.0909元 |
| 2026-03-10 | 1.0610元 | 1.0910元 |
| 2026-03-09 | 1.0609元 | 1.0909元 |
| 2026-03-06 | 1.0618元 | 1.0918元 |
| 2026-03-05 | 1.0618元 | 1.0918元 |
| 2026-03-04 | 1.0618元 | 1.0918元 |
| 2026-03-03 | 1.0612元 | 1.0912元 |
| 2026-03-02 | 1.0610元 | 1.0910元 |
| 2026-02-27 | 1.0600元 | 1.0900元 |
| 2026-02-26 | 1.0597元 | 1.0897元 |
| 2026-02-25 | 1.0605元 | 1.0905元 |
| 2026-02-24 | 1.0611元 | 1.0911元 |
| 2026-02-13 | 1.0606元 | 1.0906元 |
| 2026-02-12 | 1.0606元 | 1.0906元 |
| 2026-02-11 | 1.0604元 | 1.0904元 |
| 2026-02-10 | 1.0601元 | 1.0901元 |
| 2026-02-09 | 1.0601元 | 1.0901元 |
| 2026-02-06 | 1.0596元 | 1.0896元 |
| 2026-02-05 | 1.0589元 | 1.0889元 |
| 2026-02-04 | 1.0584元 | 1.0884元 |
| 2026-02-03 | 1.0583元 | 1.0883元 |
| 2026-02-02 | 1.0583元 | 1.0883元 |
| 2026-01-30 | 1.0581元 | 1.0881元 |
| 2026-01-29 | 1.0582元 | 1.0882元 |