中航瑞旭3个月定开债C (013406.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰傅浩基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0721元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3578 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债(013405) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞旭3个月定开债C(013406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0721元 | 1.1021元 |
| 2026-06-17 | 1.0718元 | 1.1018元 |
| 2026-06-16 | 1.0712元 | 1.1012元 |
| 2026-06-15 | 1.0704元 | 1.1004元 |
| 2026-06-12 | 1.0703元 | 1.1003元 |
| 2026-06-11 | 1.0700元 | 1.1000元 |
| 2026-06-10 | 1.0705元 | 1.1005元 |
| 2026-06-09 | 1.0711元 | 1.1011元 |
| 2026-06-08 | 1.0716元 | 1.1016元 |
| 2026-06-05 | 1.0720元 | 1.1020元 |
| 2026-06-04 | 1.0724元 | 1.1024元 |
| 2026-06-03 | 1.0719元 | 1.1019元 |
| 2026-06-02 | 1.0723元 | 1.1023元 |
| 2026-06-01 | 1.0724元 | 1.1024元 |
| 2026-05-29 | 1.0719元 | 1.1019元 |
| 2026-05-28 | 1.0718元 | 1.1018元 |
| 2026-05-27 | 1.0715元 | 1.1015元 |
| 2026-05-26 | 1.0707元 | 1.1007元 |
| 2026-05-25 | 1.0700元 | 1.1000元 |
| 2026-05-22 | 1.0696元 | 1.0996元 |
| 2026-05-21 | 1.0698元 | 1.0998元 |
| 2026-05-20 | 1.0699元 | 1.0999元 |
| 2026-05-19 | 1.0699元 | 1.0999元 |
| 2026-05-18 | 1.0691元 | 1.0991元 |
| 2026-05-15 | 1.0687元 | 1.0987元 |
| 2026-05-14 | 1.0688元 | 1.0988元 |
| 2026-05-13 | 1.0690元 | 1.0990元 |
| 2026-05-12 | 1.0686元 | 1.0986元 |
| 2026-05-11 | 1.0683元 | 1.0983元 |
| 2026-05-08 | 1.0676元 | 1.0976元 |
| 2026-05-07 | 1.0674元 | 1.0974元 |
| 2026-05-06 | 1.0670元 | 1.0970元 |
| 2026-04-30 | 1.0676元 | 1.0976元 |
| 2026-04-29 | 1.0680元 | 1.0980元 |
| 2026-04-28 | 1.0672元 | 1.0972元 |
| 2026-04-27 | 1.0667元 | 1.0967元 |
| 2026-04-24 | 1.0673元 | 1.0973元 |
| 2026-04-23 | 1.0677元 | 1.0977元 |
| 2026-04-22 | 1.0682元 | 1.0982元 |
| 2026-04-21 | 1.0677元 | 1.0977元 |
| 2026-04-20 | 1.0672元 | 1.0972元 |
| 2026-04-17 | 1.0671元 | 1.0971元 |
| 2026-04-16 | 1.0661元 | 1.0961元 |
| 2026-04-15 | 1.0660元 | 1.0960元 |
| 2026-04-14 | 1.0656元 | 1.0956元 |
| 2026-04-13 | 1.0655元 | 1.0955元 |
| 2026-04-10 | 1.0650元 | 1.0950元 |
| 2026-04-09 | 1.0646元 | 1.0946元 |
| 2026-04-08 | 1.0647元 | 1.0947元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.0947元 |