中航瑞旭3个月定开债C (013406.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰傅浩基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0671元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3574 / 7242) |
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中航瑞旭3个月定开债C(013406) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.18% | 0.38% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08% |
| 2025 | -0.03% | -0.39% | 0.02% | 0.58% | 0.009% | 0.24% | -0.09% | -0.27% | -0.22% | 0.49% | -0.12% | -0.13% | 0.08% |
| 2024 | 0.07% | 0.32% | 0.62% | 0.61% | 0.82% | 0.05% | -0.010% | 0.07% | 0.13% | 0.11% | 0.39% | 0.96% | 4.22% |
| 2023 | -- | 0.14% | 0.34% | 0.25% | 0.49% | 0.28% | 0.19% | 0.29% | 1.51% | -0.02% | -- | 0.66% | 4.18% |