中航瑞旭3个月定开债C (013406.jj ) 申	基金经理茅勇峰傅浩基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模1.34万元 (2026-06-30) 基金净值1.0660元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3543 / 7450)
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中航瑞旭3个月定开债C(013406) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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中航瑞旭3个月定开债C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	100.00%	0%	134.00	97.12元	--
2025-06-30	100.00%	0%	150.00	197.05元	--
2024-12-31	100.00%	0%	172.00	948.91元	--