中航瑞旭3个月定开债C (013406.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0583元 (2026-02-02) 基金经理茅勇峰傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3735 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债A |
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中航瑞旭3个月定开债C(013406) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 150.00 | 197.05元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 172.00 | 948.91元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 166.00 | 1,393.25元 | -- |