| (013404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2021-09-03基金净值0.4103元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (360 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数QDII(096001) 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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undefined(013404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.4103元 | 0.4437元 |
| 2026-07-08 | 0.4079元 | 0.4413元 |
| 2026-07-07 | 0.4125元 | 0.4459元 |
| 2026-07-06 | 0.4129元 | 0.4463元 |
| 2026-07-03 | 0.4129元 | 0.4463元 |
| 2026-07-02 | 0.4129元 | 0.4463元 |
| 2026-07-01 | 0.4101元 | 0.4435元 |
| 2026-06-30 | 0.4091元 | 0.4425元 |
| 2026-06-29 | 0.4095元 | 0.4429元 |
| 2026-06-26 | 0.4088元 | 0.4422元 |
| 2026-06-25 | 0.4072元 | 0.4406元 |
| 2026-06-24 | 0.4046元 | 0.4380元 |
| 2026-06-23 | 0.4020元 | 0.4354元 |
| 2026-06-22 | 0.4034元 | 0.4368元 |
| 2026-06-18 | 0.4022元 | 0.4356元 |
| 2026-06-17 | 0.4002元 | 0.4336元 |
| 2026-06-16 | 0.4060元 | 0.4394元 |
| 2026-06-15 | 0.4072元 | 0.4406元 |
| 2026-06-12 | 0.4052元 | 0.4386元 |
| 2026-06-11 | 0.4017元 | 0.4351元 |
| 2026-06-10 | 0.3958元 | 0.4292元 |
| 2026-06-09 | 0.4006元 | 0.4340元 |
| 2026-06-08 | 0.3978元 | 0.4312元 |
| 2026-06-05 | 0.3981元 | 0.4315元 |
| 2026-06-04 | 0.4036元 | 0.4370元 |
| 2026-06-03 | 0.4007元 | 0.4341元 |
| 2026-06-02 | 0.4023元 | 0.4357元 |
| 2026-06-01 | 0.4010元 | 0.4344元 |
| 2026-05-29 | 0.4001元 | 0.4335元 |
| 2026-05-28 | 0.3991元 | 0.4325元 |
| 2026-05-27 | 0.3978元 | 0.4312元 |
| 2026-05-26 | 0.3980元 | 0.4314元 |
| 2026-05-25 | 0.3962元 | 0.4296元 |
| 2026-05-22 | 0.3962元 | 0.4296元 |
| 2026-05-21 | 0.3928元 | 0.4262元 |
| 2026-05-20 | 0.3914元 | 0.4248元 |
| 2026-05-19 | 0.3873元 | 0.4207元 |
| 2026-05-18 | 0.3894元 | 0.4228元 |
| 2026-05-15 | 0.3874元 | 0.4208元 |
| 2026-05-14 | 0.3913元 | 0.4247元 |
| 2026-05-13 | 0.3899元 | 0.4233元 |
| 2026-05-12 | 0.3914元 | 0.4248元 |
| 2026-05-11 | 0.3919元 | 0.4253元 |
| 2026-05-08 | 0.3921元 | 0.4255元 |
| 2026-05-07 | 0.3908元 | 0.4242元 |
| 2026-05-06 | 0.3934元 | 0.4268元 |
| 2026-04-29 | 0.3852元 | 0.4186元 |
| 2026-04-28 | 0.3858元 | 0.4192元 |
| 2026-04-27 | 0.3875元 | 0.4209元 |
| 2026-04-24 | 0.3882元 | 0.4216元 |