大成标普500等权重指数(QDII)A美元 (013404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-03基金净值0.3862元 (2025-12-11) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (424 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.3862元 | 0.4064元 |
| 2025-12-10 | 0.3832元 | 0.4034元 |
| 2025-12-09 | 0.3783元 | 0.3985元 |
| 2025-12-08 | 0.3791元 | 0.3993元 |
| 2025-12-05 | 0.3813元 | 0.4015元 |
| 2025-12-04 | 0.3804元 | 0.4006元 |
| 2025-12-03 | 0.3803元 | 0.4005元 |
| 2025-12-02 | 0.3777元 | 0.3979元 |
| 2025-12-01 | 0.3779元 | 0.3981元 |
| 2025-11-28 | 0.3803元 | 0.4005元 |
| 2025-11-27 | 0.3785元 | 0.3987元 |
| 2025-11-26 | 0.3785元 | 0.3987元 |
| 2025-11-25 | 0.3762元 | 0.3964元 |
| 2025-11-24 | 0.3712元 | 0.3914元 |
| 2025-11-21 | 0.3698元 | 0.3900元 |
| 2025-11-20 | 0.3632元 | 0.3834元 |
| 2025-11-19 | 0.3672元 | 0.3874元 |
| 2025-11-18 | 0.3682元 | 0.3884元 |
| 2025-11-17 | 0.3682元 | 0.3884元 |
| 2025-11-14 | 0.3727元 | 0.3929元 |
| 2025-11-13 | 0.3738元 | 0.3940元 |
| 2025-11-12 | 0.3778元 | 0.3980元 |
| 2025-11-11 | 0.3770元 | 0.3972元 |
| 2025-11-10 | 0.3750元 | 0.3952元 |
| 2025-11-07 | 0.3732元 | 0.3934元 |
| 2025-11-06 | 0.3701元 | 0.3903元 |
| 2025-11-05 | 0.3727元 | 0.3929元 |
| 2025-11-04 | 0.3708元 | 0.3910元 |
| 2025-11-03 | 0.3729元 | 0.3931元 |
| 2025-10-31 | 0.3740元 | 0.3942元 |
| 2025-10-30 | 0.3732元 | 0.3934元 |
| 2025-10-29 | 0.3746元 | 0.3948元 |
| 2025-10-28 | 0.3784元 | 0.3986元 |
| 2025-10-27 | 0.3816元 | 0.4018元 |
| 2025-10-24 | 0.3800元 | 0.4002元 |
| 2025-10-23 | 0.3792元 | 0.3994元 |
| 2025-10-22 | 0.3775元 | 0.3977元 |
| 2025-10-21 | 0.3792元 | 0.3994元 |
| 2025-10-20 | 0.3776元 | 0.3978元 |
| 2025-10-17 | 0.3742元 | 0.3944元 |
| 2025-10-16 | 0.3726元 | 0.3928元 |
| 2025-10-15 | 0.3757元 | 0.3959元 |
| 2025-10-14 | 0.3751元 | 0.3953元 |
| 2025-10-13 | 0.3722元 | 0.3924元 |
| 2025-10-10 | 0.3688元 | 0.3890元 |
| 2025-10-09 | 0.3767元 | 0.3969元 |
| 2025-09-30 | 0.3776元 | 0.3978元 |
| 2025-09-29 | 0.3765元 | 0.3967元 |
| 2025-09-26 | 0.3755元 | 0.3957元 |
| 2025-09-25 | 0.3720元 | 0.3922元 |