| (013404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2021-09-03基金净值0.4017元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (362 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数QDII(096001) 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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undefined(013404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.4017元 | 0.4351元 |
| 2026-06-10 | 0.3958元 | 0.4292元 |
| 2026-06-09 | 0.4006元 | 0.4340元 |
| 2026-06-08 | 0.3978元 | 0.4312元 |
| 2026-06-05 | 0.3981元 | 0.4315元 |
| 2026-06-04 | 0.4036元 | 0.4370元 |
| 2026-06-03 | 0.4007元 | 0.4341元 |
| 2026-06-02 | 0.4023元 | 0.4357元 |
| 2026-06-01 | 0.4010元 | 0.4344元 |
| 2026-05-29 | 0.4001元 | 0.4335元 |
| 2026-05-28 | 0.3991元 | 0.4325元 |
| 2026-05-27 | 0.3978元 | 0.4312元 |
| 2026-05-26 | 0.3980元 | 0.4314元 |
| 2026-05-25 | 0.3962元 | 0.4296元 |
| 2026-05-22 | 0.3962元 | 0.4296元 |
| 2026-05-21 | 0.3928元 | 0.4262元 |
| 2026-05-20 | 0.3914元 | 0.4248元 |
| 2026-05-19 | 0.3873元 | 0.4207元 |
| 2026-05-18 | 0.3894元 | 0.4228元 |
| 2026-05-15 | 0.3874元 | 0.4208元 |
| 2026-05-14 | 0.3913元 | 0.4247元 |
| 2026-05-13 | 0.3899元 | 0.4233元 |
| 2026-05-12 | 0.3914元 | 0.4248元 |
| 2026-05-11 | 0.3919元 | 0.4253元 |
| 2026-05-08 | 0.3921元 | 0.4255元 |
| 2026-05-07 | 0.3908元 | 0.4242元 |
| 2026-05-06 | 0.3934元 | 0.4268元 |
| 2026-04-29 | 0.3852元 | 0.4186元 |
| 2026-04-28 | 0.3858元 | 0.4192元 |
| 2026-04-27 | 0.3875元 | 0.4209元 |
| 2026-04-24 | 0.3882元 | 0.4216元 |
| 2026-04-23 | 0.3889元 | 0.4223元 |
| 2026-04-22 | 0.3891元 | 0.4225元 |
| 2026-04-21 | 0.3891元 | 0.4225元 |
| 2026-04-20 | 0.3912元 | 0.4246元 |
| 2026-04-17 | 0.3902元 | 0.4236元 |
| 2026-04-16 | 0.3859元 | 0.4193元 |
| 2026-04-15 | 0.3842元 | 0.4176元 |
| 2026-04-14 | 0.3841元 | 0.4175元 |
| 2026-04-13 | 0.3827元 | 0.4161元 |
| 2026-04-10 | 0.3786元 | 0.4120元 |
| 2026-04-09 | 0.3812元 | 0.4146元 |
| 2026-04-08 | 0.3810元 | 0.4144元 |
| 2026-04-07 | 0.3730元 | 0.4064元 |
| 2026-04-03 | 0.3724元 | 0.4058元 |
| 2026-04-02 | 0.3724元 | 0.4058元 |
| 2026-04-01 | 0.3713元 | 0.4047元 |
| 2026-03-31 | 0.3702元 | 0.4036元 |
| 2026-03-30 | 0.3635元 | 0.3969元 |
| 2026-03-27 | 0.3640元 | 0.3974元 |