大成标普500等权重指数(QDII)A美元 (013404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-03基金净值0.3806元 (2026-02-05) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (428 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.3806元 | 0.4140元 |
| 2026-02-04 | 0.3839元 | 0.4173元 |
| 2026-02-03 | 0.3807元 | 0.4141元 |
| 2026-02-02 | 0.3816元 | 0.4150元 |
| 2026-01-30 | 0.3797元 | 0.4131元 |
| 2026-01-29 | 0.3808元 | 0.4142元 |
| 2026-01-28 | 0.3804元 | 0.4138元 |
| 2026-01-27 | 0.3815元 | 0.4149元 |
| 2026-01-26 | 0.3820元 | 0.4154元 |
| 2026-01-23 | 0.3812元 | 0.4146元 |
| 2026-01-22 | 0.3828元 | 0.4162元 |
| 2026-01-21 | 0.3822元 | 0.4156元 |
| 2026-01-20 | 0.3765元 | 0.4099元 |
| 2026-01-19 | 0.3817元 | 0.4151元 |
| 2026-01-16 | 0.3818元 | 0.4152元 |
| 2026-01-15 | 0.3828元 | 0.4162元 |
| 2026-01-14 | 0.3941元 | 0.4143元 |
| 2026-01-13 | 0.3926元 | 0.4128元 |
| 2026-01-12 | 0.3926元 | 0.4128元 |
| 2026-01-09 | 0.3924元 | 0.4126元 |
| 2026-01-08 | 0.3902元 | 0.4104元 |
| 2026-01-07 | 0.3870元 | 0.4072元 |
| 2026-01-06 | 0.3913元 | 0.4115元 |
| 2026-01-05 | 0.3868元 | 0.4070元 |
| 2025-12-30 | 0.3841元 | 0.4043元 |
| 2025-12-29 | 0.3848元 | 0.4050元 |
| 2025-12-26 | 0.3855元 | 0.4057元 |
| 2025-12-25 | 0.3854元 | 0.4056元 |
| 2025-12-24 | 0.3854元 | 0.4056元 |
| 2025-12-23 | 0.3840元 | 0.4042元 |
| 2025-12-22 | 0.3849元 | 0.4051元 |
| 2025-12-19 | 0.3823元 | 0.4025元 |
| 2025-12-18 | 0.3812元 | 0.4014元 |
| 2025-12-17 | 0.3806元 | 0.4008元 |
| 2025-12-16 | 0.3816元 | 0.4018元 |
| 2025-12-15 | 0.3842元 | 0.4044元 |
| 2025-12-12 | 0.3838元 | 0.4040元 |
| 2025-12-11 | 0.3862元 | 0.4064元 |
| 2025-12-10 | 0.3832元 | 0.4034元 |
| 2025-12-09 | 0.3783元 | 0.3985元 |
| 2025-12-08 | 0.3791元 | 0.3993元 |
| 2025-12-05 | 0.3813元 | 0.4015元 |
| 2025-12-04 | 0.3804元 | 0.4006元 |
| 2025-12-03 | 0.3803元 | 0.4005元 |
| 2025-12-02 | 0.3777元 | 0.3979元 |
| 2025-12-01 | 0.3779元 | 0.3981元 |
| 2025-11-28 | 0.3803元 | 0.4005元 |
| 2025-11-27 | 0.3785元 | 0.3987元 |
| 2025-11-26 | 0.3785元 | 0.3987元 |
| 2025-11-25 | 0.3762元 | 0.3964元 |