大成标普500等权重指数(QDII)A美元 (013404.jj ) 申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2021-09-03基金净值0.4229元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (359 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数QDII(096001) 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.4229元 | 0.4563元 |
| 2026-08-27 | 0.4243元 | 0.4577元 |
| 2026-08-26 | 0.4254元 | 0.4588元 |
| 2026-08-25 | 0.4248元 | 0.4582元 |
| 2026-08-24 | 0.4250元 | 0.4584元 |
| 2026-08-21 | 0.4246元 | 0.4580元 |
| 2026-08-20 | 0.4221元 | 0.4555元 |
| 2026-08-19 | 0.4253元 | 0.4587元 |
| 2026-08-18 | 0.4212元 | 0.4546元 |
| 2026-08-17 | 0.4229元 | 0.4563元 |
| 2026-08-14 | 0.4266元 | 0.4600元 |
| 2026-08-13 | 0.4266元 | 0.4600元 |
| 2026-08-12 | 0.4236元 | 0.4570元 |
| 2026-08-11 | 0.4229元 | 0.4563元 |
| 2026-08-10 | 0.4221元 | 0.4555元 |
| 2026-08-07 | 0.4219元 | 0.4553元 |
| 2026-08-06 | 0.4192元 | 0.4526元 |
| 2026-08-05 | 0.4213元 | 0.4547元 |
| 2026-08-04 | 0.4220元 | 0.4554元 |
| 2026-08-03 | 0.4165元 | 0.4499元 |
| 2026-07-31 | 0.4126元 | 0.4460元 |
| 2026-07-30 | 0.4133元 | 0.4467元 |
| 2026-07-29 | 0.4141元 | 0.4475元 |
| 2026-07-28 | 0.4174元 | 0.4508元 |
| 2026-07-27 | 0.4130元 | 0.4464元 |
| 2026-07-24 | 0.4102元 | 0.4436元 |
| 2026-07-23 | 0.4073元 | 0.4407元 |
| 2026-07-22 | 0.4087元 | 0.4421元 |
| 2026-07-21 | 0.4088元 | 0.4422元 |
| 2026-07-20 | 0.4081元 | 0.4415元 |
| 2026-07-17 | 0.4100元 | 0.4434元 |
| 2026-07-16 | 0.4131元 | 0.4465元 |
| 2026-07-15 | 0.4093元 | 0.4427元 |
| 2026-07-14 | 0.4100元 | 0.4434元 |
| 2026-07-13 | 0.4114元 | 0.4448元 |
| 2026-07-10 | 0.4117元 | 0.4451元 |
| 2026-07-09 | 0.4103元 | 0.4437元 |
| 2026-07-08 | 0.4079元 | 0.4413元 |
| 2026-07-07 | 0.4125元 | 0.4459元 |
| 2026-07-06 | 0.4129元 | 0.4463元 |
| 2026-07-03 | 0.4129元 | 0.4463元 |
| 2026-07-02 | 0.4129元 | 0.4463元 |
| 2026-07-01 | 0.4101元 | 0.4435元 |
| 2026-06-30 | 0.4091元 | 0.4425元 |
| 2026-06-29 | 0.4095元 | 0.4429元 |
| 2026-06-26 | 0.4088元 | 0.4422元 |
| 2026-06-25 | 0.4072元 | 0.4406元 |
| 2026-06-24 | 0.4046元 | 0.4380元 |
| 2026-06-23 | 0.4020元 | 0.4354元 |
| 2026-06-22 | 0.4034元 | 0.4368元 |