大成标普500等权重指数(QDII)A美元 (013404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-03基金净值0.3730元 (2026-04-07) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (436 / 582) |
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