| (013404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2021-09-03基金净值0.4036元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (373 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数QDII(096001) 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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undefined(013404) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.15% | 3.29% | -5.61% | 4.05% | 3.87% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.08% |
| 2025 | 0.47% | -1.44% | -3.37% | -2.09% | 4.21% | 3.19% | 0.72% | 2.49% | 0.56% | -0.66% | 1.68% | 1.00% | 6.69% |
| 2024 | -4.15% | 3.72% | 4.18% | -3.27% | 0.98% | -0.56% | 4.04% | 2.27% | 2.00% | -1.55% | 5.69% | -5.96% | 6.82% |
| 2023 | 3.51% | -3.40% | -0.96% | 0.32% | -3.86% | 7.02% | 3.13% | -3.03% | -4.69% | -3.93% | 8.19% | 6.31% | 7.67% |
| 2022 | -8.20% | 0.60% | 2.37% | -6.36% | 0.93% | -8.87% | 7.72% | -3.12% | -9.00% | 8.83% | 6.17% | -4.28% | -14.48% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.97% | 4.72% | -2.54% | 5.78% | 3.68% |