大成标普500等权重指数(QDII)A美元 (013404.jj ) 申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2021-09-03基金净值0.4243元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (359 / 599) |
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |