大成标普500等权重指数(QDII)A美元 (013404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-03基金净值0.3875元 (2026-02-09) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (423 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |