| (013404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2021-09-03基金净值0.3786元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (416 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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undefined(013404) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.96% | 24.04% | 10.73万 | 1,080.85元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.65% | 31.35% | 8.78万 | 1,169.64元 | -- |
| 2024-06-30 | 65.69% | 34.31% | 5.50万 | 1,604.83元 | -- |