大成标普500等权重指数(QDII)A美元 (013404.jj ) 申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2021-09-03基金净值0.4243元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (359 / 599) |
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 396.49万元 | 1.00% | 79.30万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 396.49万元 | 1.00% | 79.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 502.66万元 | 1.00% | 108.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 502.66万元 | 1.00% | 108.11万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 695.10万元 | 1.00% | 173.77万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 695.10万元 | 1.00% | 173.77万元 | 0.25% |