| (013404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2021-09-03基金净值0.3827元 (2026-04-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (416 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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undefined(013404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |