大成标普500等权重指数(QDII)A美元 (013404.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-03基金净值0.3862元 (2025-12-11) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (424 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 502.66万元 | 1.00% | 108.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 695.10万元 | 1.00% | 173.77万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 319.97万元 | 1.00% | 79.99万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 386.42万元 | 1.00% | 96.60万元 | 0.25% |