大成稳益90天滚动持有债券A (013399.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1388元 (2026-07-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3065 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券E 、大成稳益90天滚动持有债券C |
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大成稳益90天滚动持有债券A(013399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-14 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-10 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-09 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-08 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-07 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-06 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-02 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-01 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-26 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-18 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-17 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-16 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-15 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-10 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-03 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-02 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-28 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-20 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-18 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-15 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-12 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-07 | 1.1344元 | 1.1344元 |