大成稳益90天滚动持有债券A (013399.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1278元 (2026-02-13) 基金经理方锐管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3051 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券E 、大成稳益90天滚动持有债券C |
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大成稳益90天滚动持有债券A(013399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.72万元 | 0.25% | 19.14万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 102.15万元 | 0.25% | 20.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 30.82万元 | 0.25% | 6.16万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |