大成稳益90天滚动持有债券A (013399.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1278元 (2026-02-13) 基金经理方锐管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3051 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券E 、大成稳益90天滚动持有债券C |
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大成稳益90天滚动持有债券A(013399) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.76亿 | 97.17% |
| (其中) 债券 | 3.76亿 | 97.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,046.33万 | 2.70% |
| 3 | 其他资产 | 51.17万 | 0.13% |
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