大成稳益90天滚动持有债券A (013399.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1226元 (2025-12-10) 基金经理方锐管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2847 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券E 、大成稳益90天滚动持有债券C |
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大成稳益90天滚动持有债券A(013399) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.55万 | 2.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.56万 | 2.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 93.78% | 6.22% | 7,527.00 | 3.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 41.68% | 58.32% | 1,083.00 | 3.21万元 | -- |