大成稳益90天滚动持有债券A (013399.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1345元 (2026-05-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3112 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券E 、大成稳益90天滚动持有债券C |
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大成稳益90天滚动持有债券A(013399) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2.75亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.78亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.32亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4.12亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5.00亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6.45亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.75亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.50亿 | 2.30亿元 | -- |