大成稳益90天滚动持有债券A (013399.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1343元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3085 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券E 、大成稳益90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成稳益90天滚动持有债券A(013399) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.15% | 0.27% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88% |
| 2025 | 0.07% | -0.17% | 0.31% | 0.33% | 0.28% | 0.23% | 0.12% | 0.03% | 0.02% | 0.39% | 0.08% | 0.19% | 1.88% |
| 2024 | 0.52% | 0.64% | 0.24% | 0.42% | 0.37% | 0.28% | 0.33% | -- | 0.12% | 0.23% | 0.38% | 0.59% | 4.19% |
| 2023 | 0.15% | 0.11% | 0.56% | 0.51% | 0.59% | 0.31% | 0.39% | 0.87% | 0.10% | 0.16% | 0.25% | 0.47% | 4.56% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.20% | 0.18% | 0.35% | 0.17% | 0.22% | 0.03% | 0.13% | -0.21% | 0.23% | 1.30% |