大成稳益90天滚动持有债券A (013399.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1338元 (2026-04-23) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3102 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券E 、大成稳益90天滚动持有债券C |
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大成稳益90天滚动持有债券A(013399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-21 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-16 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-15 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-14 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-13 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-07 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-03 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-01 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-31 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-30 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-23 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-19 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-17 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-13 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-11 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-04 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-02 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |