大成稳益90天滚动持有债券A (013399.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1226元 (2025-12-10) 基金经理方锐管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2847 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券E 、大成稳益90天滚动持有债券C |
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大成稳益90天滚动持有债券A(013399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-09 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-04 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-03 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-02 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-01 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-28 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-25 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-21 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-19 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-14 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-11 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-11-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-04 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-11-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-10-31 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-10-30 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-10-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-10-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-10-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-10-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-10-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-10-21 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-10-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-10-16 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-10-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-10-14 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-10-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-10-10 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-10-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-09-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-09-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-09-26 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-09-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-09-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |