大成稳益90天滚动持有债券A (013399.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1278元 (2026-02-13) 基金经理方锐管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3051 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券E 、大成稳益90天滚动持有债券C |
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大成稳益90天滚动持有债券A(013399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-30 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-29 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-28 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-27 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-23 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-22 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-20 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-13 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-09 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-31 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-26 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-23 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-19 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-16 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-11 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-09 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-04 | 1.1220元 | 1.1220元 |