恒生前海高端制造混合A (013383.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理龙江伟基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6633元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率137.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% (1442 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合C |
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恒生前海高端制造混合A(013383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-09-16 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-09-15 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-09-14 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-09-11 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-09-10 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-09-09 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-09-08 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-09-07 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-09-04 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-09-03 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-09-02 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-09-01 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-08-31 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-08-28 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-08-27 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-08-26 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-08-25 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-08-24 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-08-21 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-08-20 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-08-19 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-08-18 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-08-17 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-08-14 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-08-13 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-08-12 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-08-11 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-08-10 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-08-07 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-08-06 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-08-05 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-08-04 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-08-03 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-31 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-07-30 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-29 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-07-28 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-27 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-07-24 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-07-23 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-07-22 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-07-21 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-07-20 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-07-17 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-07-16 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-07-15 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-07-14 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-07-13 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-07-10 | 1.8430元 | 1.8430元 |