恒生前海高端制造混合A (013383.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理龙江伟基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9984元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率269.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.94% (1261 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合C |
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恒生前海高端制造混合A(013383) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,047.39万 | 82.39% |
| (其中) 股票 | 1,047.39万 | 82.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 177.03万 | 13.92% |
| 3 | 其他资产 | 46.92万 | 3.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 933.13万 | 73.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.08万 | 4.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.50%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 45.98万 | 3.62% |
| 信息技术 | 11.19万 | 0.88% |
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