恒生前海高端制造混合A (013383.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理龙江伟基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6620元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率137.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% (1459 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海高端制造混合A(013383) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 77.12% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 77.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 333.52万 | 2.07% |
| 3 | 其他资产 | 3,355.28万 | 20.82% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,850.57万 | 61.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 944.02万 | 5.86% |
| 批发和零售业 | 238.75万 | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 186.00万 | 1.15% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.51%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,007.53万 | 6.25% |
| 工业 | 117.60万 | 0.73% |
| 医疗保健 | 61.18万 | 0.38% |
| 基础材料 | 24.86万 | 0.15% |
加载中......