恒生前海高端制造混合A (013383.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理龙江伟基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7534元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率269.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.34% (1452 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合C |
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恒生前海高端制造混合A(013383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-06-04 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-06-03 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-06-02 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-06-01 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-05-29 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-05-28 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-05-27 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-05-26 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-25 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-05-22 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-05-21 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-05-20 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-05-19 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-05-18 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-15 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-14 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-13 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-05-12 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-05-11 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-05-08 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-07 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-05-06 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-30 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-04-29 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-28 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-27 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-24 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-23 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-04-22 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-21 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-04-20 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-17 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-04-16 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-04-15 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-14 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-13 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-10 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-09 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-08 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-01 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-31 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-30 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-27 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-25 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |