恒生前海高端制造混合A (013383.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理龙江伟基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4632元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率269.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2138 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合C |
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恒生前海高端制造混合A(013383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-27 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-07-24 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-07-23 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-07-22 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-07-21 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-07-20 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-07-17 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-07-16 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-07-15 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-07-14 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-07-13 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-07-10 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-07-09 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-07-08 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-07-07 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-07-06 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-07-03 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-07-02 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-07-01 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-06-30 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2026-06-29 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-06-26 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-06-25 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-06-24 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-06-23 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-06-22 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-06-18 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-06-17 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-06-16 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-06-15 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-06-12 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-06-11 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-06-10 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-06-09 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-06-08 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-06-05 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-06-04 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-06-03 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-06-02 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-06-01 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-05-29 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-05-28 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-05-27 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-05-26 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-25 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-05-22 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-05-21 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-05-20 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-05-19 | 1.7108元 | 1.7108元 |