恒生前海高端制造混合A (013383.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0234元 (2025-12-19) 基金经理龙江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率315.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6621 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合C |
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恒生前海高端制造混合A(013383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-05 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-04 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-12-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-12-02 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-11-28 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-11-27 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-11-26 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-11-25 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-11-24 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-11-21 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2025-11-20 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-11-19 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-11-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-11-17 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-11-14 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-11-13 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-11-12 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-11-11 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-11-10 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-11-07 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-11-06 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-11-05 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-11-04 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-03 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-10-31 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-10-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-10-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-10-28 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-10-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-10-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-10-23 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-10-22 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-10-21 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-10-20 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-10-17 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-10-16 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-10-15 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-10-14 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-10-13 | 0.9645元 | 0.9645元 |