恒生前海高端制造混合A (013383.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2394元 (2026-02-27) 基金经理龙江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率315.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (4464 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合C |
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恒生前海高端制造混合A(013383) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 545.96万 | 505.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 900.43万 | 913.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 590.70万 | 854.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 558.09万 | 834.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 542.01万 | 858.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 517.86万 | 837.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 575.81万 | 1,042.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 555.40万 | 932.35万元 | -- |