恒生前海高端制造混合A (013383.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理龙江伟基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4632元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率269.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2138 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合C |
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恒生前海高端制造混合A(013383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11.48万元 | 1.20% | 1.91万元 | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.81万元 | 1.20% | 8,013.00元 | 0.20% |
| 2025-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.76万元 | 1.20% | 1.63万元 | 0.20% |
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |