创金合信大健康混合A (013348.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6695元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率415.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.34% (8833 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信大健康混合C |
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创金合信大健康混合A(013348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-09-03 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-09-02 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-09-01 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-08-31 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-08-28 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-08-27 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-08-26 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-08-25 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-08-24 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-08-21 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-08-20 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-08-19 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-08-18 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-08-17 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-08-14 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-08-13 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-08-12 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-08-11 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-08-10 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-08-07 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-08-06 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-08-05 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-08-04 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-08-03 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-07-31 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-07-30 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-07-29 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-07-28 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-07-27 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-07-24 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-07-23 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-07-22 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-07-21 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-07-20 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-07-17 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-07-16 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-07-15 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-07-14 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-07-13 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-07-10 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-07-09 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-07-08 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-07-07 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-07-06 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-07-03 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-07-02 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-07-01 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-06-30 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-06-29 | 0.5993元 | 0.5993元 |