创金合信大健康混合A (013348.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6944元 (2026-02-13) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-16) 持仓换手率443.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.61% (8867 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信大健康混合C |
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创金合信大健康混合A(013348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-02-12 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-02-11 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-02-10 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-02-09 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-02-06 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-02-05 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-02-04 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-02-03 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-02-02 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-01-30 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-01-29 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-01-28 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-01-27 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-01-26 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-01-23 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-01-22 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-01-21 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-01-20 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-01-19 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-01-16 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-01-15 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-01-14 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-01-13 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-01-12 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-01-09 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-01-08 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-01-07 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-01-06 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-01-05 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2025-12-31 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2025-12-30 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2025-12-29 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2025-12-26 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2025-12-25 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2025-12-24 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2025-12-23 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2025-12-22 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2025-12-19 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2025-12-18 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2025-12-17 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2025-12-16 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2025-12-15 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2025-12-12 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2025-12-11 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2025-12-10 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2025-12-09 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2025-12-08 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2025-12-05 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2025-12-04 | 0.7563元 | 0.7563元 |