创金合信大健康混合A (013348.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6593元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-16) 持仓换手率443.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.32% (8910 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信大健康混合C |
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创金合信大健康混合A(013348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-04-28 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-04-27 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-04-24 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-04-23 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-04-22 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-04-21 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-04-20 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-04-17 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-04-16 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-04-15 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-04-14 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-04-13 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-04-10 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-04-09 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-04-08 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-04-07 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-04-03 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-04-02 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-04-01 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-03-31 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-03-30 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-03-27 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-03-26 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-03-25 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-03-24 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-03-23 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-03-20 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-03-19 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-03-18 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-03-17 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-03-16 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-03-13 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-03-12 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-03-11 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-03-10 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-03-09 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-03-06 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-03-05 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-03-04 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-03-03 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-03-02 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-02-27 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-02-26 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-02-25 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-02-24 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-02-13 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-02-12 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-02-11 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-02-10 | 0.7067元 | 0.7067元 |