创金合信大健康混合A (013348.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7517元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.19% (8577 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信大健康混合C |
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创金合信大健康混合A(013348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-07-14 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-07-13 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-07-10 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-07-09 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-07-08 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-07-07 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-07-06 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-07-03 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-07-02 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-07-01 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-06-30 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-06-29 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-06-26 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2026-06-25 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-06-24 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-06-23 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-06-22 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2026-06-18 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-06-17 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-06-16 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-06-15 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-06-12 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-06-11 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-06-10 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-06-09 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2026-06-08 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2026-06-05 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2026-06-04 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-06-03 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-06-02 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-06-01 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-05-29 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-05-28 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-05-27 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-05-26 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-05-25 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-05-22 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-05-21 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-05-20 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2026-05-19 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-05-18 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-05-15 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-05-14 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-05-13 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-05-12 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-05-11 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-05-08 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-05-07 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-05-06 | 0.6649元 | 0.6649元 |