创金合信大健康混合A (013348.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6944元 (2026-02-13) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-16) 持仓换手率443.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.61% (8867 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信大健康混合C |
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创金合信大健康混合A(013348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 63.17万元 | 1.20% | 10.53万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 144.88万元 | 1.20% | 24.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 78.65万元 | 1.20% | 13.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |