创金合信大健康混合A (013348.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6944元 (2026-02-13) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-16) 持仓换手率443.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.61% (8867 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信大健康混合C |
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创金合信大健康混合A(013348) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,256.80万 | 78.95% |
| (其中) 股票 | 8,256.80万 | 78.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 61.46万 | 0.59% |
| 3 | 其他资产 | 2,139.90万 | 20.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,328.32万 | 60.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 167.19万 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 3,122.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.84%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,760.99万 | 16.84% |
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