创金合信大健康混合A (013348.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6695元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率415.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.34% (8833 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信大健康混合C |
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创金合信大健康混合A(013348) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,787.35万 | 83.81% |
| (其中) 股票 | 6,787.35万 | 83.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 59.37万 | 0.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,251.72万 | 15.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,750.60万 | 58.66% |
| 卫生和社会工作 | 681.00万 | 8.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.17万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.73%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,354.58万 | 16.73% |
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