创金合信大健康混合A (013348.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6699元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-16) 持仓换手率443.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.97% (8910 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信大健康混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信大健康混合A(013348) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,624.50万 | 90.65% |
| (其中) 股票 | 8,624.50万 | 90.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 180.33万 | 1.90% |
| 3 | 其他资产 | 709.74万 | 7.46% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,331.75万 | 66.55% |
| 卫生和社会工作 | 820.82万 | 8.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 283.77万 | 2.98% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.49%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,188.16万 | 12.49% |
加载中......