创金合信大健康混合A (013348.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6944元 (2026-02-13) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-16) 持仓换手率443.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.61% (8867 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信大健康混合C |
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创金合信大健康混合A(013348) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.70元 | 3,840.14万 | 5,515.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 4,745.02万 | 5,836.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 4,020.57万 | 5,978.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 4,022.73万 | 6,429.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 3,781.45万 | 6,658.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 4,453.49万 | 6,856.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 4,286.96万 | 7,138.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,911.98万 | 7,488.91万元 | -- |