富国中证科创创业50ETF联接A (013313.jj ) 科创创业50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3215元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (3314 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接C 、富国中证科创创业50ETF联接E目标基金: 富国中证科创创业50ETF |
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富国中证科创创业50ETF联接A(013313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-08-20 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-19 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-18 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-08-17 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-08-14 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-08-13 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-08-12 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-08-11 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-08-10 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-07 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-08-06 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-08-05 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-04 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-08-03 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-31 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-30 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-29 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-28 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-07-27 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-24 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-07-23 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-07-22 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-21 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-20 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-17 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-16 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-15 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-07-14 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-07-13 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-07-10 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-07-09 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-07-08 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-07-07 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-07-06 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-07-03 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-07-02 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-07-01 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-06-30 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-06-29 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-06-26 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-25 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-06-24 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-06-23 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-06-22 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-18 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-06-17 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-06-16 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-06-15 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-06-12 | 1.4334元 | 1.4334元 |