富国中证科创创业50ETF联接A (013313.jj ) 科创创业50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5851元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 持仓换手率8.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2642 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接C 、富国中证科创创业50ETF联接E目标基金: 富国中证科创创业50ETF(588380) |
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富国中证科创创业50ETF联接A(013313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-06-22 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-18 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-06-17 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-06-16 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-06-15 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-06-12 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-11 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-06-10 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-06-09 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-08 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-06-05 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-04 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-03 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-06-02 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-06-01 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-05-29 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-05-28 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-05-27 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-05-26 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-25 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-05-22 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-21 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-20 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-19 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-18 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-15 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-14 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-13 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-05-12 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-11 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-05-08 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-07 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-06 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-30 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-29 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-24 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-23 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-22 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-21 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-20 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-17 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-14 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |