富国中证科创创业50ETF联接A (013313.jj ) 科创创业50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1435元 (2026-01-15) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (4335 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接C 、富国中证科创创业50ETF联接E目标基金: 富国中证科创创业50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证科创创业50ETF联接A(013313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.02万元 | 0.50% | 1.60万元 | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.48万元 | 0.50% | 2.30万元 | 0.10% |
| 2024-08-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.22万元 | 0.50% | 1.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |