富国中证科创创业50ETF联接A (013313.jj ) 科创创业50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1325元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率8.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (3741 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接C 、富国中证科创创业50ETF联接E目标基金: 富国中证科创创业50ETF |
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富国中证科创创业50ETF联接A(013313) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-10-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-09-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-29 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-09-28 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-24 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-09-23 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-09-22 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-09-21 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-09-18 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-09-17 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-09-16 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-09-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-09-14 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-09-11 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-09-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-09-09 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-09-08 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-09-07 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-09-04 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-09-03 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-09-02 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-09-01 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-31 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-08-28 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-27 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-08-26 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-08-25 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-08-24 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-21 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-08-20 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-19 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-18 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-08-17 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-08-14 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-08-13 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-08-12 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-08-11 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-08-10 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-07 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-08-06 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-08-05 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-04 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-08-03 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-31 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-30 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-29 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-28 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-07-27 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-24 | 1.3742元 | 1.3742元 |