富国中证科创创业50ETF联接A (013313.jj ) 科创创业50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4567元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 持仓换手率8.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (3129 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接C 、富国中证科创创业50ETF联接E目标基金: 富国中证科创创业50ETF(588380) |
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富国中证科创创业50ETF联接A(013313) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-21 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-20 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-19 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-18 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-15 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-14 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-13 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-05-12 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-11 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-05-08 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-07 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-06 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-30 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-29 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-24 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-23 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-22 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-21 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-20 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-17 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-14 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-31 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-20 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-11 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |