富国中证科创创业50ETF联接A (013313.jj ) 科创创业50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1466元 (2026-01-12) 基金经理曹璐迪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (4350 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接C 、富国中证科创创业50ETF联接E目标基金: 富国中证科创创业50ETF |
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富国中证科创创业50ETF联接A(013313) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4.13亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 3.50亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 3.32亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 3.37亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 2.68亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 2.20亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.36亿 | 4.13亿元 | -- |