富国中证科创创业50ETF联接A (013313.jj ) 科创创业50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3548元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3666 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科创创业50ETF联接C 、富国中证科创创业50ETF联接E目标基金: 富国中证科创创业50ETF(588380) |
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富国中证科创创业50ETF联接A(013313) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 192.12万 | 0.33% |
| (其中) 股票 | 192.12万 | 0.33% | |
| 2 | 基金投资 | 5.34亿 | 92.79% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,603.89万 | 6.27% |
| (其中) 债券 | 3,603.89万 | 6.27% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 178.51万 | 0.31% |
| 5 | 其他资产 | 169.53万 | 0.29% |
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