工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A (013300.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0936元 (2025-12-17) 基金经理徐心远赵志源管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率0.001% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (881 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A(013300) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,011.00 | 11.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,617.00 | 12.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 90.98% | 9.02% | 3,696.00 | 14.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 91.98% | 8.02% | 4,079.00 | 15.24万元 | -- |