工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A (013300.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0936元 (2025-12-17) 基金经理徐心远赵志源管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率0.001% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (889 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A(013300) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |