工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A (013300.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0978元 (2025-12-29) 基金经理徐心远赵志源管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率0.001% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (925 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A(013300) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.03亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.37亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.75亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.27亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.22亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 5.54亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.84亿 | 6.01亿元 | -- |