工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A (013300.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远赵志源基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1259元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率0.001% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (995 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A(013300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-01 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-25 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-19 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-15 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-07 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-06 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-23 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-22 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-08 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-07 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |