工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A (013300.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0973元 (2025-12-22) 基金经理徐心远赵志源管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率0.001% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (915 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A(013300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-05 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-04 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-01 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-14 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-11 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-11-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-05 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-10-31 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-10-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-10-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-10-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-10-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-10-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-10-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-10-20 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-10-17 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-10-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-10-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-10-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-10-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |