工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A (013300.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远赵志源基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1174元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率0.001% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (989 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A(013300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-08 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-07 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-25 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-02-11 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-06 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-05 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-04 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-02 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-28 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-26 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-23 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |