工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A (013300.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0929元 (2025-12-18) 基金经理徐心远赵志源管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率0.001% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (895 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A(013300) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.15% | 1.41% | 0.15% | -0.47% | 0.49% | 1.01% | 0.97% | 1.40% | 1.15% | 0.91% | -0.26% | -0.19% | 6.91% |
| 2024 | -3.10% | 2.38% | 0.62% | -0.25% | 0.69% | -0.07% | 0.12% | -0.86% | 1.72% | 2.21% | 0.89% | 0.59% | 4.95% |
| 2023 | 1.52% | -0.04% | -0.010% | -0.33% | -0.76% | 0.25% | 0.50% | -1.21% | -0.74% | -1.18% | 0.30% | -0.01% | -1.72% |
| 2022 | -0.83% | -0.07% | -1.17% | -0.38% | 0.93% | 1.33% | 0.05% | 0.08% | -0.99% | -0.17% | 0.28% | -0.40% | -1.34% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- |