工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A (013300.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远赵志源基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1163元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率0.001% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (988 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A(013300) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31万 | 0.0005% |
| (其中) 股票 | 1.31万 | 0.0005% | |
| 2 | 基金投资 | 23.83亿 | 93.29% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.37亿 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 1.37亿 | 5.38% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 348.37万 | 0.14% |
| 5 | 其他资产 | 3,027.48万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0005%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31万 | 0.0005% |
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